UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123
97.37 EUR
11.03.2025
97.37 EUR
11.03.2025
97.37 EUR
11.03.2025
+1.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527
91.76 EUR
11.03.2025
91.76 EUR
11.03.2025
91.76 EUR
11.03.2025
+1.14%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365
99.58 GBP
11.03.2025
99.58 GBP
11.03.2025
99.58 GBP
11.03.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795
92.02 GBP
11.03.2025
92.02 GBP
11.03.2025
92.02 GBP
11.03.2025
+1.33%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878
102.69 GBP
11.03.2025
102.69 GBP
11.03.2025
102.69 GBP
11.03.2025
+1.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951
92.15 GBP
11.03.2025
92.15 GBP
11.03.2025
92.15 GBP
11.03.2025
+1.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730
100.47 USD
11.03.2025
100.47 USD
11.03.2025
100.47 USD
11.03.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977
93.43 USD
11.03.2025
93.43 USD
11.03.2025
93.43 USD
11.03.2025
+1.36%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
103.39 USD
11.03.2025
103.39 USD
11.03.2025
103.39 USD
11.03.2025
+1.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
91.55 USD
11.03.2025
91.55 USD
11.03.2025
91.55 USD
11.03.2025
+1.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture