UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365
104.17 GBP
15.09.2025
104.17 GBP
15.09.2025
104.17 GBP
15.09.2025
+5.99%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795
93.89 GBP
15.09.2025
93.89 GBP
15.09.2025
93.89 GBP
15.09.2025
+6.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878
107.73 GBP
15.09.2025
107.73 GBP
15.09.2025
107.73 GBP
15.09.2025
+6.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951
93.79 GBP
15.09.2025
93.79 GBP
15.09.2025
93.79 GBP
15.09.2025
+6.41%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730
105.30 USD
15.09.2025
105.30 USD
15.09.2025
105.30 USD
15.09.2025
+6.22%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977
95.47 USD
15.09.2025
95.47 USD
15.09.2025
95.47 USD
15.09.2025
+6.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
108.66 USD
15.09.2025
108.66 USD
15.09.2025
108.66 USD
15.09.2025
+6.63%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
93.30 USD
15.09.2025
93.30 USD
15.09.2025
93.30 USD
15.09.2025
+6.63%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture