Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434 |
81.12
GBP
16.09.2025 |
81.12
GBP
16.09.2025 |
81.12
GBP
16.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750 |
109.21
GBP
16.09.2025 |
109.21
GBP
16.09.2025 |
109.21
GBP
16.09.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780 |
81.89
GBP
16.09.2025 |
81.89
GBP
16.09.2025 |
81.89
GBP
16.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261 |
112.58
SGD
16.09.2025 |
112.58
SGD
16.09.2025 |
112.58
SGD
16.09.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
142.14
SGD
16.09.2025 |
142.14
SGD
16.09.2025 |
142.14
SGD
16.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
75.94
SGD
16.09.2025 |
75.94
SGD
16.09.2025 |
75.94
SGD
16.09.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
117.62
USD
16.09.2025 |
117.62
USD
16.09.2025 |
117.62
USD
16.09.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
154.86
USD
16.09.2025 |
154.86
USD
16.09.2025 |
154.86
USD
16.09.2025 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
96.11
USD
16.09.2025 |
96.11
USD
16.09.2025 |
96.11
USD
16.09.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
104.37
USD
16.09.2025 |
104.37
USD
16.09.2025 |
104.37
USD
16.09.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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