UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
78.48 GBP
02.07.2025
78.48 GBP
02.07.2025
78.48 GBP
02.07.2025
+3.86%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
105.62 GBP
02.07.2025
105.62 GBP
02.07.2025
105.62 GBP
02.07.2025
+3.88%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
79.26 GBP
02.07.2025
79.26 GBP
02.07.2025
79.26 GBP
02.07.2025
+3.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
109.37 SGD
02.07.2025
109.37 SGD
02.07.2025
109.37 SGD
02.07.2025
+2.97%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
138.33 SGD
02.07.2025
138.33 SGD
02.07.2025
138.33 SGD
02.07.2025
+2.50%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
74.55 SGD
02.07.2025
74.55 SGD
02.07.2025
74.55 SGD
02.07.2025
+2.52%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
113.63 USD
02.07.2025
113.63 USD
02.07.2025
113.63 USD
02.07.2025
+4.00%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
149.65 USD
02.07.2025
149.65 USD
02.07.2025
149.65 USD
02.07.2025
+3.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
92.85 USD
02.07.2025
92.85 USD
02.07.2025
92.85 USD
02.07.2025
+4.01%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
100.83 USD
02.07.2025
100.83 USD
02.07.2025
100.83 USD
02.07.2025
+4.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture