UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
181.21 EUR
17.12.2024
181.21 EUR
17.12.2024
181.21 EUR
17.12.2024
+9.59%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
105.62 EUR
17.12.2024
105.62 EUR
17.12.2024
105.62 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
108.42 EUR
17.12.2024
108.42 EUR
17.12.2024
108.42 EUR
17.12.2024
+9.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
119.75 EUR
17.12.2024
119.75 EUR
17.12.2024
119.75 EUR
17.12.2024
+9.69%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
277.04 EUR
17.12.2024
277.04 EUR
17.12.2024
277.04 EUR
17.12.2024
+10.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
166.15 EUR
17.12.2024
166.15 EUR
17.12.2024
166.15 EUR
17.12.2024
+10.24%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
7'064'698.10 EUR
17.12.2024
7'064'698.10 EUR
17.12.2024
7'064'698.10 EUR
17.12.2024
+9.46%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
102.26 EUR
17.12.2024
102.26 EUR
17.12.2024
102.26 EUR
17.12.2024
+10.13%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
101.37 EUR
17.12.2024
101.37 EUR
17.12.2024
101.37 EUR
17.12.2024
+8.35%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
74.25 EUR
17.12.2024
74.25 EUR
17.12.2024
74.25 EUR
17.12.2024
+8.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture