Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648 |
116.37
USD
17.12.2024 |
116.37
USD
17.12.2024 |
116.37
USD
17.12.2024 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485 |
134.41
USD
17.12.2024 |
134.41
USD
17.12.2024 |
134.41
USD
17.12.2024 |
+11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687 |
173.30
USD
17.12.2024 |
173.30
USD
17.12.2024 |
173.30
USD
17.12.2024 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394 |
86.21
USD
17.12.2024 |
86.21
USD
17.12.2024 |
86.21
USD
17.12.2024 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110 |
99.30
USD
17.12.2024 |
99.30
USD
17.12.2024 |
99.30
USD
17.12.2024 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013 |
170.82
USD
17.12.2024 |
170.82
USD
17.12.2024 |
170.82
USD
17.12.2024 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104 |
96.18
USD
17.12.2024 |
96.18
USD
17.12.2024 |
96.18
USD
17.12.2024 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2845058911 |
106.16
USD
17.12.2024 |
106.16
USD
17.12.2024 |
106.16
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133 |
103.09
USD
17.12.2024 |
103.09
USD
17.12.2024 |
103.09
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822 |
12'567.81
USD
17.12.2024 |
12'567.81
USD
17.12.2024 |
12'567.81
USD
17.12.2024 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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