UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648
Q
116.37 USD
17.12.2024
116.37 USD
17.12.2024
116.37 USD
17.12.2024
+11.11%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485
Q
134.41 USD
17.12.2024
134.41 USD
17.12.2024
134.41 USD
17.12.2024
+11.75%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687
173.30 USD
17.12.2024
173.30 USD
17.12.2024
173.30 USD
17.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394
86.21 USD
17.12.2024
86.21 USD
17.12.2024
86.21 USD
17.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110
99.30 USD
17.12.2024
99.30 USD
17.12.2024
99.30 USD
17.12.2024
+10.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013
170.82 USD
17.12.2024
170.82 USD
17.12.2024
170.82 USD
17.12.2024
+10.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104
96.18 USD
17.12.2024
96.18 USD
17.12.2024
96.18 USD
17.12.2024
+10.95%
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2845058911
106.16 USD
17.12.2024
106.16 USD
17.12.2024
106.16 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133
103.09 USD
17.12.2024
103.09 USD
17.12.2024
103.09 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822
Q
12'567.81 USD
17.12.2024
12'567.81 USD
17.12.2024
12'567.81 USD
17.12.2024
+11.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture