Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
11'676.42
EUR
17.12.2024 |
11'676.42
EUR
17.12.2024 |
11'676.42
EUR
17.12.2024 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
91.40
EUR
17.12.2024 |
91.40
EUR
17.12.2024 |
91.40
EUR
17.12.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
84.85
EUR
17.12.2024 |
84.85
EUR
17.12.2024 |
84.85
EUR
17.12.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237 |
388.49
EUR
17.12.2024 |
388.49
EUR
17.12.2024 |
388.49
EUR
17.12.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577 |
118.41
EUR
17.12.2024 |
118.41
EUR
17.12.2024 |
118.41
EUR
17.12.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707 |
151.44
EUR
17.12.2024 |
151.44
EUR
17.12.2024 |
151.44
EUR
17.12.2024 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585 |
89.01
EUR
17.12.2024 |
89.01
EUR
17.12.2024 |
89.01
EUR
17.12.2024 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778 |
83.97
AUD
17.12.2024 |
83.97
AUD
17.12.2024 |
83.97
AUD
17.12.2024 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851 |
85.18
CAD
17.12.2024 |
85.18
CAD
17.12.2024 |
85.18
CAD
17.12.2024 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750 |
143.00
CHF
17.12.2024 |
143.00
CHF
17.12.2024 |
143.00
CHF
17.12.2024 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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