UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
106.31 GBP
17.12.2024
106.31 GBP
17.12.2024
106.31 GBP
17.12.2024
+6.94%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
79.66 GBP
17.12.2024
79.66 GBP
17.12.2024
79.66 GBP
17.12.2024
+6.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
106.80 SGD
17.12.2024
106.80 SGD
17.12.2024
106.80 SGD
17.12.2024
+5.47%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
135.73 SGD
17.12.2024
135.73 SGD
17.12.2024
135.73 SGD
17.12.2024
+4.58%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
74.42 SGD
17.12.2024
74.42 SGD
17.12.2024
74.42 SGD
17.12.2024
+4.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
109.80 USD
17.12.2024
109.80 USD
17.12.2024
109.80 USD
17.12.2024
+7.21%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
144.70 USD
17.12.2024
144.70 USD
17.12.2024
144.70 USD
17.12.2024
+7.09%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
89.72 USD
17.12.2024
89.72 USD
17.12.2024
89.72 USD
17.12.2024
+7.22%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
101.45 USD
17.12.2024
101.45 USD
17.12.2024
101.45 USD
17.12.2024
+7.21%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
114.21 USD
17.12.2024
114.21 USD
17.12.2024
114.21 USD
17.12.2024
+7.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture