White Fleet II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'537.56 CZK
30.12.2025
+14.86%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
19.08 EUR
30.12.2025
+19.32%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
34.92 USD
30.12.2025
+35.51%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'379.11 CHF
30.12.2025
+19.07%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
3'214.42 EUR
30.12.2025
+20.15%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
20.52 CHF
30.12.2025
+18.96%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
23.14 EUR
30.12.2025
+20.02%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
29.15 USD
30.12.2025
+36.34%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture