White Fleet II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'526.78 CZK
29.12.2025
+14.51%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
18.97 EUR
29.12.2025
+18.64%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
34.76 USD
29.12.2025
+34.89%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'363.23 CHF
29.12.2025
+18.28%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
3'196.91 EUR
29.12.2025
+19.50%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
20.39 CHF
29.12.2025
+18.20%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
23.01 EUR
29.12.2025
+19.35%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
29.01 USD
29.12.2025
+35.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture