Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1'056.64
USD
10.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831 |
9'145.02
CHF
10.04.2025 |
-7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757 |
11'139.49
EUR
10.04.2025 |
-7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914 |
10'745.53
USD
10.04.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526 |
9'604.13
CHF
10.04.2025 |
-7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
11'142.98
EUR
10.04.2025 |
-7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
10'749.82
USD
10.04.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165 |
121.05
CHF
10.04.2025 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860 |
129.20
EUR
10.04.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
LU2455384300 |
106.32
EUR
10.04.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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