White Fleet IV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'056.64 USD
10.04.2025
+0.25%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
9'145.02 CHF
10.04.2025
-7.80%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'139.49 EUR
10.04.2025
-7.14%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
10'745.53 USD
10.04.2025
+0.26%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
9'604.13 CHF
10.04.2025
-7.77%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
11'142.98 EUR
10.04.2025
-7.11%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
10'749.82 USD
10.04.2025
+0.29%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
121.05 CHF
10.04.2025
-1.20%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
129.20 EUR
10.04.2025
-0.48%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
LU2455384300
106.32 EUR
10.04.2025
-0.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture