White Fleet IV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'191.96 USD
05.06.2025
+13.09%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'150.69 CHF
05.06.2025
+2.34%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'263.15 EUR
05.06.2025
+2.23%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
12'122.55 USD
05.06.2025
+13.11%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'662.03 CHF
05.06.2025
+2.39%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
12'269.00 EUR
05.06.2025
+2.28%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
12'129.35 USD
05.06.2025
+13.17%
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
49.44 CHF
05.06.2025
+5.98%
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
52.38 EUR
05.06.2025
+7.62%
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
57.87 USD
05.06.2025
+8.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture