White Fleet IV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 28.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'342.78 USD
18.12.2025
+27.40%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
11'071.04 CHF
18.12.2025
+11.62%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
13'495.70 EUR
18.12.2025
+12.50%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
13'654.74 USD
18.12.2025
+27.41%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
11'624.33 CHF
18.12.2025
+11.63%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
13'497.03 EUR
18.12.2025
+12.51%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
13'657.31 USD
18.12.2025
+27.42%
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
50.23 CHF
18.12.2025
+7.67%
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
53.88 EUR
18.12.2025
+10.70%
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
60.44 USD
18.12.2025
+12.82%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture