White Fleet IV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 28.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'095.40 USD
01.04.2025
+3.93%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'040.54 CHF
01.04.2025
+1.23%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'943.21 EUR
01.04.2025
-0.44%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
11'139.56 USD
01.04.2025
+3.94%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'544.32 CHF
01.04.2025
+1.26%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
11'946.62 EUR
01.04.2025
-0.41%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
11'143.71 USD
01.04.2025
+3.97%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
121.12 CHF
01.04.2025
-1.14%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
129.21 EUR
01.04.2025
-0.47%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
LU2455384300
106.30 EUR
01.04.2025
-0.24%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture