White Fleet IV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'039.92 USD
18.12.2024
-0.24%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
9'642.08 CHF
18.12.2024
+5.67%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
11'703.51 EUR
18.12.2024
+5.06%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
10'574.18 USD
18.12.2024
-0.41%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'122.69 CHF
18.12.2024
+5.68%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
11'703.18 EUR
18.12.2024
+5.07%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
10'574.79 USD
18.12.2024
-0.40%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged)
LU1975721918
Q
99.94 CHF
18.12.2024
+3.97%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
122.73 CHF
18.12.2024
+3.51%
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
129.90 EUR
18.12.2024
+6.16%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture