Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1'039.92
USD
18.12.2024 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831 |
9'642.08
CHF
18.12.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757 |
11'703.51
EUR
18.12.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914 |
10'574.18
USD
18.12.2024 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526 |
10'122.69
CHF
18.12.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
11'703.18
EUR
18.12.2024 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
10'574.79
USD
18.12.2024 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged)
LU1975721918 |
99.94
CHF
18.12.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165 |
122.73
CHF
18.12.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860 |
129.90
EUR
18.12.2024 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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