White Fleet IV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 22.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'244.92 USD
03.07.2025
+18.12%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
10'293.50 CHF
03.07.2025
+3.78%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
12'486.86 EUR
03.07.2025
+4.09%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
12'661.51 USD
03.07.2025
+18.14%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
10'812.98 CHF
03.07.2025
+3.84%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
12'493.90 EUR
03.07.2025
+4.15%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
12'669.71 USD
03.07.2025
+18.21%
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
51.45 CHF
03.07.2025
+10.29%
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
54.61 EUR
03.07.2025
+12.20%
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
60.47 USD
03.07.2025
+12.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture