U ACCESS: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422
1'187.94 CNH
14.04.2025
+1.30%
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065542156
118.35 EUR
10.03.2025
+5.20%
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065543048
126.07 USD
10.03.2025
+5.54%
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065541935
111.70 CHF
10.03.2025
+4.68%
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2737645858
109.50 USD
03.03.2025
+3.70%
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543717
Q
92.47 CHF
14.04.2025
+0.69%
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543980
Q
120.92 EUR
10.03.2025
+5.30%
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065544871
Q
128.81 USD
10.03.2025
+5.61%
U Access - China Convertible Bond ZC
LU2065547205
Q
1'266.55 CNH
03.03.2025
+3.48%
U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546
105.25 EUR
14.04.2025
+0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture