UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763132
99.07 CHF
03.09.2025
-8.57%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
116.73 EUR
03.09.2025
-8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
107.30 EUR
05.09.2025
-0.50%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
99.56 CHF
05.09.2025
-2.15%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'070.21 SEK
05.09.2025
-0.74%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
113.77 USD
03.09.2025
+3.46%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
118.66 EUR
03.09.2025
-8.14%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
120.09 USD
05.09.2025
+5.08%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
116.75 USD
05.09.2025
+5.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture