Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR
LU3047990729 |
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UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
LU0146926141 |
109.93
USD
13.03.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062 |
132.79
EUR
13.03.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263 |
157.27
CHF
13.03.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995 |
110.51
GBP
13.03.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229 |
90.58
EUR
13.03.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176 |
240.27
USD
13.03.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388 |
94.24
USD
13.03.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839 |
145.78
EUR
13.03.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693 |
95.30
CHF
13.03.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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