UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
87.75 EUR
13.03.2025
+1.34%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
116.35 USD
13.03.2025
+1.92%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ID
LU1668159327
Q
80.05 USD
25.04.2025
-3.88%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590
Q
101.58 EUR
13.03.2025
+1.53%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
92.71 CHF
27.06.2025
+1.64%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673
Q
82.43 EUR
27.06.2025
-0.76%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929
98.56 USD
27.06.2025
+3.64%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UD
LU1668161067
94.61 USD
13.03.2025
+1.86%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141
90.46 EUR
27.06.2025
+2.50%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497
109.71 GBP
27.06.2025
+3.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture