Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628 |
87.75
EUR
13.03.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244 |
116.35
USD
13.03.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ID
LU1668159327 |
80.05
USD
25.04.2025 |
-3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590 |
101.58
EUR
13.03.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756 |
92.71
CHF
27.06.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673 |
82.43
EUR
27.06.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929 |
98.56
USD
27.06.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UD
LU1668161067 |
94.61
USD
13.03.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141 |
90.46
EUR
27.06.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497 |
109.71
GBP
27.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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