UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
109.66 CHF
09.09.2025
+4.66%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
113.59 EUR
09.09.2025
+6.05%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'101.90 SEK
09.09.2025
+5.87%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
82.79 GBP
03.09.2025
+2.90%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
110.86 EUR
09.09.2025
+3.50%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
114.20 USD
03.09.2025
+6.51%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
92.47 USD
09.09.2025
+2.68%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
95.25 EUR
09.09.2025
+5.40%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
89.08 CHF
09.09.2025
+3.86%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
88.40 EUR
03.09.2025
+2.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture