UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
93.94 GBP
20.02.2025
+1.46%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
106.89 EUR
20.02.2025
+1.23%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
117.26 GBP
22.01.2025
+0.55%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
94.96 GBP
20.02.2025
+1.46%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893
18'016.00 JPY
22.01.2025
-5.17%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776
180.86 CHF
22.01.2025
-5.23%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268
249.70 USD
22.01.2025
-4.99%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944
150.21 EUR
22.01.2025
-5.09%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
LU2440849664
Q
106.65 USD
20.02.2025
-6.21%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
LU0306285197
20'244.00 JPY
22.01.2025
-5.12%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture