UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
99.44 EUR
20.02.2025
+1.24%
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
97.36 EUR
20.02.2025
+1.25%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
122.74 USD
20.02.2025
+1.46%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906
99.92 CHF
20.02.2025
+0.86%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
98.17 USD
20.02.2025
+1.47%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
107.61 EUR
22.01.2025
+0.46%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.07 USD
22.01.2025
+0.55%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
100.94 CHF
20.02.2025
+0.88%
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC
LU1088690208
104.87 EUR
22.01.2025
+0.40%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
94.94 EUR
20.02.2025
+1.22%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture