UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471388
Q
201.07 USD
23.01.2025
-0.74%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471115
Q
149.82 CHF
21.02.2025
-0.43%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC
LU1861474051
1'190.00 JPY
21.02.2025
-0.58%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UC
LU1861473327
1'339.00 JPY
21.02.2025
-0.37%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UD
LU1861473590
1'780.00 JPY
23.01.2025
-0.95%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHD
LU1861473756
126.61 EUR
21.02.2025
-0.07%
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
115.25 USD
22.01.2025
+0.79%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
107.40 USD
22.01.2025
+0.79%
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
100.52 USD
20.02.2025
+1.19%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
111.42 EUR
20.02.2025
+1.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture