UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062
131.28 EUR
22.01.2025
+0.02%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263
156.08 CHF
22.01.2025
-0.13%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
109.43 GBP
27.01.2025
+0.54%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
89.89 EUR
27.01.2025
+0.40%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
236.86 USD
22.01.2025
+0.14%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
92.90 USD
22.01.2025
+0.14%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
144.05 EUR
22.01.2025
+0.04%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
94.53 CHF
22.01.2025
-0.11%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
105.61 ILS
27.01.2025
+0.48%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
90.43 EUR
27.01.2025
+0.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture