UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
94.24 USD
13.03.2025
+1.58%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
145.78 EUR
13.03.2025
+1.24%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
95.30 CHF
13.03.2025
+0.71%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
106.62 ILS
13.03.2025
+1.44%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
91.16 EUR
13.03.2025
+1.24%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824
105.68 AUD
16.04.2025
+1.47%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
LU0447826776
101.18 CHF
16.04.2025
+0.29%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
196.82 USD
13.03.2025
+1.37%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434
103.30 USD
13.03.2025
+1.54%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
94.67 USD
13.03.2025
+1.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture