UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036
Q
98.18 USD
21.02.2025
+3.26%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
159.78 USD
22.01.2025
+2.55%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
144.19 EUR
22.01.2025
+2.41%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
121.46 GBP
22.01.2025
+2.53%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
114.89 EUR
21.02.2025
+2.98%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
140.23 GBP
21.02.2025
+3.22%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
99.82 EUR
21.02.2025
+2.98%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
119.86 USD
21.02.2025
+2.93%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
94.77 USD
21.02.2025
+2.93%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
113.29 EUR
21.02.2025
+2.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture