UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827
109.11 USD
22.01.2025
+1.50%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
91.11 EUR
21.02.2025
+1.61%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
117.83 USD
22.01.2025
+1.56%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC CHF
LU1668155176
106.49 CHF
21.02.2025
+1.39%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093
82.69 EUR
22.01.2025
+1.44%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
LU1668156901
105.71 USD
21.02.2025
+1.80%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
110.14 USD
22.01.2025
+1.53%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497
85.83 USD
22.01.2025
+1.53%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC CHF
LU2751665451
106.16 CHF
21.02.2025
+1.32%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR
LU1668156570
108.93 EUR
21.02.2025
+1.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture