Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862303053 |
90.06
CHF
12.09.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHD
LU0862302915 |
80.95
EUR
12.09.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC
LU0862303640 |
143.36
USD
12.09.2025 |
+8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ID
LU0862303723 |
90.50
USD
12.09.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862304291 |
96.34
CHF
12.09.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC
LU0862303996 |
106.09
EUR
12.09.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304028 |
85.26
EUR
12.09.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD
LU0862304887 |
87.24
GBP
12.09.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD
LU0862304960 |
113.75
USD
12.09.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009 |
107.82
USD
03.09.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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