| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC LU0862304291 | 96.59
                    CHF 30.10.2025 | +5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC LU0862303996 | 106.68
                    EUR 30.10.2025 | +7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD LU0862304028 | 85.73
                    EUR 30.10.2025 | +4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHD LU0862304887 | 87.98
                    GBP 30.10.2025 | +4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities U USD LU0862304960 | 114.77
                    USD 30.10.2025 | +9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD LU0862305009 | 110.22
                    USD 30.10.2025 | +4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF LU2751665378 | 105.86
                    CHF 30.10.2025 | +5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR LU0946660155 | 110.54
                    EUR 30.10.2025 | +7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC GBP LU0862305181 | 114.05
                    GBP 30.10.2025 | +9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC SEK LU2446145232 | 1'038.18
                    SEK 30.10.2025 | +6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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