| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity AEC
LU2445865897 |
104.13
EUR
15.12.2025 |
-4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity AEC
LU2445863769 |
119.86
USD
15.12.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC
LU2445864148 |
103.62
EUR
15.12.2025 |
-3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC
LU2445863504 |
107.34
USD
15.12.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity AEHC
LU2445863926 |
99.49
CHF
15.12.2025 |
-6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity IEC
LU2445867083 |
105.54
EUR
15.12.2025 |
-4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity IEHC
LU2445866861 |
104.99
EUR
15.12.2025 |
-3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity UC EUR
LU2445858686 |
91.19
EUR
15.12.2025 |
-4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity UEC
LU2445861631 |
104.96
EUR
15.12.2025 |
-4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 European Leaders Equity UEC
LU2445861128 |
115.25
USD
15.12.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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