Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815 |
96.86
EUR
17.12.2024 |
-2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119 |
121.75
USD
17.12.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200 |
97.38
USD
17.12.2024 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941 |
107.90
EUR
17.12.2024 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915 |
126.19
USD
17.12.2024 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHD
LU1088687758 |
95.13
CHF
05.04.2023 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978 |
94.49
EUR
17.12.2024 |
-2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887 |
117.39
GBP
17.12.2024 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034 |
94.21
GBP
17.12.2024 |
-2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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