UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
96.86 EUR
17.12.2024
-2.55%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
121.75 USD
17.12.2024
+2.48%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
97.38 USD
17.12.2024
-3.09%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
Q
107.90 EUR
17.12.2024
+1.03%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.19 USD
17.12.2024
+2.59%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHD
LU1088687758
Q
95.13 CHF
05.04.2023
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
94.49 EUR
17.12.2024
-2.72%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
117.39 GBP
17.12.2024
+2.10%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
94.21 GBP
17.12.2024
-2.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture