| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 Global Leaders Equity YC EUR
LU2711059324 |
91.74
EUR
15.12.2025 |
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UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118 |
167.54
USD
15.12.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893 |
20'973.00
JPY
15.12.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776 |
208.75
CHF
15.12.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268 |
300.61
USD
15.12.2025 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944 |
176.58
EUR
15.12.2025 |
+11.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
LU0306285197 |
23'713.00
JPY
15.12.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0306285353 |
235.31
EUR
15.12.2025 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0570475771 |
283.24
USD
15.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPHC
LU0447831933 |
120.06
CHF
15.12.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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