UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088686438
118.49 GBP
03.09.2025
+5.05%
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
97.40 GBP
11.09.2025
-0.01%
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
103.26 EUR
11.09.2025
+5.13%
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
96.29 EUR
11.09.2025
+0.14%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315125119
Q
129.04 USD
11.09.2025
+6.67%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315124906
102.41 CHF
11.09.2025
+3.37%
UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200
Q
96.74 USD
11.09.2025
-0.01%
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941
111.39 EUR
03.09.2025
+3.99%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
132.18 USD
03.09.2025
+5.42%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
103.50 CHF
11.09.2025
+3.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture