Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122 |
90.16
EUR
18.12.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799 |
116.52
USD
18.12.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC
LU1668154955 |
81.36
EUR
20.09.2022 |
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093 |
81.94
EUR
18.12.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497 |
84.92
USD
18.12.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810 |
80.83
GBP
18.12.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC
LU1668157115 |
111.59
USD
23.05.2024 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677 |
147.05
USD
18.12.2024 |
+18.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750 |
117.55
USD
18.12.2024 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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