UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
97.96 EUR
30.10.2025
+9.25%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
130.56 USD
30.10.2025
+12.53%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
112.86 CHF
21.10.2025
+7.46%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
115.22 USD
30.10.2025
+10.96%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
121.65 USD
30.10.2025
+12.14%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
91.05 USD
30.10.2025
+7.70%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
113.19 CHF
30.10.2025
+8.03%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
117.64 EUR
30.10.2025
+9.83%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'141.14 SEK
30.10.2025
+9.64%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
86.49 GBP
30.10.2025
+7.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture