| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451 |
113.69
CHF
15.12.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570 |
118.46
EUR
15.12.2025 |
+10.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068 |
1'149.28
SEK
15.12.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810 |
87.30
GBP
15.12.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653 |
115.60
EUR
15.12.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388 |
117.22
USD
15.12.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461 |
94.35
USD
15.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545 |
96.59
EUR
15.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891 |
89.81
CHF
15.12.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628 |
90.13
EUR
15.12.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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