Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495 |
107.45
EUR
03.07.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578 |
98.09
EUR
03.07.2025 |
-2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862 |
110.71
EUR
03.07.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342 |
118.95
USD
02.07.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268 |
102.46
USD
02.07.2025 |
-3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185 |
111.37
EUR
02.07.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532 |
268.72
USD
02.07.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089 |
124.40
EUR
02.07.2025 |
-9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329 |
132.33
USD
02.07.2025 |
-3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757 |
210.54
CHF
02.07.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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