UBAM: Assemblées générales - Invitations et décisions du 17.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
124.79 USD
05.06.2025
+3.16%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906
100.33 CHF
05.06.2025
+1.27%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
93.55 USD
05.06.2025
-3.31%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
107.87 EUR
13.03.2025
+0.70%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.62 USD
13.03.2025
+0.99%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
101.36 CHF
05.06.2025
+1.30%
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC
LU1088690208
104.99 EUR
13.03.2025
+0.52%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
91.40 EUR
05.06.2025
-2.56%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
95.44 GBP
05.06.2025
+3.08%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
108.07 EUR
05.06.2025
+2.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture