Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004 |
112.27
USD
02.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802 |
109.89
USD
02.04.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189 |
83.45
CHF
02.04.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429 |
118.47
USD
02.04.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792 |
100.37
USD
02.04.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214 |
103.47
USD
02.04.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487 |
105.86
USD
02.04.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833 |
1'175.19
SEK
02.04.2025 |
-10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AC
LU1704633400 |
179.35
USD
13.03.2025 |
-6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell US Equity AD
LU1704633582 |
638.64
USD
24.03.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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