PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.88 EUR
21.01.2026
+0.27%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
133.95 USD
21.01.2026
+0.38%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
91.00 EUR
21.01.2026
+0.25%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.72 CHF
21.01.2026
+0.22%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'238.59 HKD
21.01.2026
+0.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
105.23 CHF
21.01.2026
+0.52%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
148.09 SGD
21.01.2026
+0.25%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
113.77 USD
21.01.2026
+0.65%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
170.48 SGD
21.01.2026
+0.44%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
73.14 GBP
21.01.2026
+0.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture