PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
59.65 GBP
17.11.2025
+12.93%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
76.21 USD
17.11.2025
+18.82%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
164.57 EUR
17.11.2025
+6.10%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
190.92 USD
17.11.2025
+18.83%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
149.18 EUR
17.11.2025
+5.72%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
173.02 USD
17.11.2025
+18.41%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
84.62 EUR
17.11.2025
+7.41%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
249.09 USD
17.11.2025
+20.31%
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
215.20 USD
17.11.2025
+19.52%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
130.84 CHF
17.11.2025
+14.40%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture