PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Security -I dy GBP
LU0448836865
337.92 GBP
18.11.2025
-2.19%
Pictet-Security -I EUR
LU0270904351
385.22 EUR
18.11.2025
-8.11%
Pictet-Security -I USD
LU0256845834
446.90 USD
18.11.2025
+2.74%
Pictet-Security -P dy GBP
LU0320647950
289.23 GBP
18.11.2025
-2.95%
Pictet-Security -P dy USD
LU0256846303
380.59 USD
18.11.2025
+1.93%
Pictet-Security -P EUR
LU0270904781
S
328.05 EUR
18.11.2025
-8.83%
Pictet-Security -P USD
LU0256846139
S
380.61 USD
18.11.2025
+1.93%
Pictet-Security -R EUR
LU0270905242
286.99 EUR
18.11.2025
-9.40%
Pictet-Security -R USD
LU0256846568
332.97 USD
18.11.2025
+1.30%
Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
427.75 EUR
18.11.2025
-7.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture