PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
78.75 GBP
14.08.2025
-1.15%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
106.49 USD
14.08.2025
+6.96%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
152.61 EUR
14.08.2025
-4.65%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
178.34 USD
14.08.2025
+6.96%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
138.49 EUR
14.08.2025
-4.89%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
161.76 USD
14.08.2025
+6.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
183.79 EUR
14.08.2025
-3.82%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
232.51 USD
14.08.2025
+7.89%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
141.53 EUR
14.08.2025
+5.68%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
147.78 GBP
14.08.2025
-0.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture