PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
103.97 USD
13.08.2025
+3.10%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
120.71 USD
13.08.2025
+3.17%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
119.39 USD
13.08.2025
+3.06%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
118.82 USD
13.08.2025
+3.01%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
61.64 GBP
14.08.2025
+5.31%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
97.41 EUR
14.08.2025
+4.06%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
131.20 USD
14.08.2025
+5.51%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
91.76 CHF
14.08.2025
+2.48%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
109.73 EUR
14.08.2025
+3.96%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
74.17 GBP
14.08.2025
+5.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture