PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
144.50 USD
12.06.2025
+5.85%
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
137.24 USD
12.06.2025
+5.64%
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
435.34 USD
13.06.2025
+1.96%
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
180.86 EUR
13.06.2025
+2.68%
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
402.81 CHF
13.06.2025
+1.50%
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
271.55 EUR
13.06.2025
+2.60%
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
13'939.00 JPY
13.06.2025
+1.50%
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
233.36 EUR
13.06.2025
+2.61%
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
355.66 CHF
13.06.2025
+1.25%
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
242.07 EUR
13.06.2025
+2.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture