PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
46.93 GBP
05.06.2025
+9.77%
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
51.55 EUR
05.06.2025
+11.39%
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
161.67 GBP
05.06.2025
+12.66%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
294.98 SGD
05.06.2025
+12.03%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
138.22 CHF
05.06.2025
+10.66%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
95.20 EUR
05.06.2025
-0.25%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
90.41 EUR
05.06.2025
+1.81%
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
103.09 USD
05.06.2025
+12.65%
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
118.13 EUR
05.06.2025
+1.89%
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
135.48 USD
05.06.2025
+12.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture