PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.83 EUR
20.01.2026
+0.22%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
133.88 USD
20.01.2026
+0.33%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.95 EUR
20.01.2026
+0.20%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.68 CHF
20.01.2026
+0.18%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'238.06 HKD
20.01.2026
+0.32%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
104.87 CHF
20.01.2026
+0.17%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
148.22 SGD
20.01.2026
+0.34%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
113.79 USD
20.01.2026
+0.67%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
170.32 SGD
20.01.2026
+0.34%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
72.75 GBP
20.01.2026
+0.39%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture