PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
111.54 USD
04.12.2025
+1.84%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
168.67 SGD
04.12.2025
-0.95%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
72.01 GBP
04.12.2025
-4.24%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
783.83 CNY
04.12.2025
-1.42%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
112.92 EUR
04.12.2025
-6.85%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
131.69 USD
04.12.2025
+4.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
767.18 CNH
04.12.2025
-1.95%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
106.09 USD
04.12.2025
+1.86%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
873.62 CNH
04.12.2025
+0.06%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
123.92 USD
04.12.2025
+3.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture