PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
60.68 GBP
20.01.2026
+0.30%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
95.04 EUR
20.01.2026
+0.21%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
134.24 USD
20.01.2026
+0.32%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
91.97 CHF
20.01.2026
+0.09%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
111.07 EUR
20.01.2026
+0.21%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
75.72 GBP
20.01.2026
+0.30%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
LU1010984273
10'381.00 JPY
20.01.2026
+0.13%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK
LU2191836233
1'171.98 SEK
20.01.2026
+0.19%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP CHF
LU0988403209
146.68 CHF
20.01.2026
+0.07%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP dy EUR
LU0988402813
81.87 EUR
20.01.2026
+0.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture