PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - J USD
LU3041264691
101.18 USD
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - P dm USD
LU3041264857
100.11 USD
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - P USD
LU3041263966
101.12 USD
04.12.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
60.47 GBP
04.12.2025
+3.31%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
94.92 EUR
04.12.2025
+1.40%
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
133.71 USD
04.12.2025
+7.53%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
92.14 CHF
04.12.2025
+2.90%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
110.95 EUR
04.12.2025
+5.12%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
75.45 GBP
04.12.2025
+7.13%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
LU1010984273
10'392.00 JPY
04.12.2025
+3.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture