PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Strategic Credit HE EUR
LU2195491563
Q
108.49 EUR
20.01.2026
+0.20%
Pictet - Strategic Credit HI CHF
LU2195490326
99.29 CHF
20.01.2026
+0.08%
Pictet - Strategic Credit HI dy EUR
LU2195492611
Q
90.01 EUR
20.01.2026
+0.19%
Pictet - Strategic Credit HI dy GBP
LU2195490169
93.99 GBP
20.01.2026
+0.29%
Pictet - Strategic Credit HI EUR
LU2195490243
107.25 EUR
20.01.2026
+0.20%
Pictet - Strategic Credit HI GBP
LU2195490599
115.42 GBP
20.01.2026
+0.30%
Pictet - Strategic Credit HI JPY
LU2195490672
9'687.89 JPY
20.01.2026
+0.12%
Pictet - Strategic Credit HJ GBP
LU2858058303
115.69 GBP
20.01.2026
+0.30%
Pictet - Strategic Credit HP CHF
LU2195490912
97.52 CHF
20.01.2026
+0.05%
Pictet - Strategic Credit HP EUR
LU2195490839
105.47 EUR
20.01.2026
+0.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture