PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
133.42 USD
04.12.2025
+6.86%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337
129.77 USD
04.12.2025
+4.67%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951
144.03 USD
04.12.2025
+6.51%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003
94.22 CHF
04.12.2025
+2.17%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348
57.79 GBP
04.12.2025
+1.67%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282
57.55 EUR
04.12.2025
-0.29%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588
6'799.00 JPY
04.12.2025
-2.02%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771
85.56 EUR
04.12.2025
+4.32%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HJ ds EUR
LU1574073844
Q
60.59 EUR
04.12.2025
+0.20%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HJ EUR
LU2044298631
Q
79.03 EUR
04.12.2025
+4.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture