PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - ReGeneration - R USD
LU2524812570
126.50 USD
20.01.2026
+2.40%
Pictet - ReGeneration - Z CHF
LU2524812737
108.25 CHF
20.01.2026
+2.37%
Pictet - ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
136.68 USD
20.01.2026
+2.54%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337
130.61 USD
20.01.2026
+0.46%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951
145.59 USD
20.01.2026
+0.46%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003
94.71 CHF
20.01.2026
+0.23%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348
58.40 GBP
20.01.2026
+0.45%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282
58.02 EUR
20.01.2026
+0.35%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588
6'839.00 JPY
20.01.2026
+0.29%
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771
86.26 EUR
20.01.2026
+0.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture