PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353392181
459.78 AUD
20.01.2026
-3.40%
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353391969
179.28 AUD
20.01.2026
+5.20%
Pictet - Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009
4'532.35 ZAR
20.01.2026
-3.30%
Pictet - Premium Brands HR dm ZAR
LU2353391886
Q
1'721.32 ZAR
20.01.2026
+5.27%
Pictet - Premium Brands HZ CHF
LU2319669607
Q
405.01 CHF
20.01.2026
-3.45%
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - HI EUR
LU2749780404
127.82 EUR
16.01.2026
+1.76%
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I CHF
LU2749781394
123.89 CHF
16.01.2026
+3.22%
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I dy GBP
LU2749781980
130.03 GBP
16.01.2026
+2.37%
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I EUR
LU2749781550
129.44 EUR
16.01.2026
+3.14%
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I USD
LU2749781717
138.96 USD
16.01.2026
+1.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture