PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F USD
LU3017239032
134.41 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - K dm USD
LU3017239628
131.62 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - K EUR
LU3017239891
115.17 EUR
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - K USD
LU3017239545
134.29 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HA7 dm GBP
LU3041390306
97.48 GBP
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HA7 USD
LU3041390215
127.75 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HF dm GBP
LU3041390561
97.54 GBP
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HF dm USD
LU3041390645
124.88 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HF USD
LU3041390488
127.71 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
124.56 CHF
03.12.2025
+1.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture