PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
99.06 EUR
16.01.2026
+1.61%
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
91.38 EUR
16.01.2026
+1.60%
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
105.39 USD
16.01.2026
+0.30%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
127.60 EUR
16.01.2026
+1.62%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
148.11 USD
16.01.2026
+0.32%
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
85.02 EUR
16.01.2026
+1.58%
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
94.73 EUR
16.01.2026
+1.58%
Pictet - Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
80.38 EUR
16.01.2026
+1.57%
Pictet - Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
81.77 USD
16.01.2026
+0.27%
Pictet - Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
117.32 USD
16.01.2026
+0.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture