PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
177.89 USD
16.01.2026
+0.27%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
81.09 EUR
16.01.2026
+1.64%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
256.86 USD
16.01.2026
+0.35%
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
221.64 USD
16.01.2026
+0.31%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
133.78 CHF
16.01.2026
+0.13%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
49.23 GBP
16.01.2026
+0.31%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
52.39 EUR
16.01.2026
+0.23%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
176.84 GBP
16.01.2026
+0.34%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
318.13 SGD
16.01.2026
+0.24%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
147.34 CHF
16.01.2026
+0.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture