PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
252.01 USD
03.12.2025
+21.72%
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
217.65 USD
03.12.2025
+20.88%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
132.08 CHF
03.12.2025
+15.48%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
48.62 GBP
03.12.2025
+16.13%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
54.55 EUR
03.12.2025
+17.87%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
173.57 GBP
03.12.2025
+20.95%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
313.17 SGD
03.12.2025
+18.94%
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
145.33 CHF
03.12.2025
+16.35%
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
97.24 EUR
03.12.2025
+4.02%
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
95.26 EUR
03.12.2025
+7.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture