PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
67.37 GBP
16.01.2026
+0.82%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
190.92 EUR
16.01.2026
+1.61%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
221.30 USD
16.01.2026
+0.31%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
86.26 EUR
16.01.2026
+1.61%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
65.26 USD
16.01.2026
+0.29%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
56.96 GBP
16.01.2026
+0.81%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
73.86 USD
16.01.2026
+0.29%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
169.37 EUR
16.01.2026
+1.58%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
196.43 USD
16.01.2026
+0.29%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
153.42 EUR
16.01.2026
+1.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture