PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020
140.53 EUR
03.12.2025
+2.73%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
136.19 EUR
03.12.2025
+2.60%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
160.04 USD
03.12.2025
+4.92%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
154.46 USD
03.12.2025
+4.78%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
132.48 EUR
03.12.2025
-6.96%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
98.18 USD
03.12.2025
+4.79%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
149.15 USD
03.12.2025
+4.63%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
166.21 USD
03.12.2025
+5.20%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds B dm USD
LU2861038631
127.95 USD
03.12.2025
-1.06%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
148.52 USD
03.12.2025
+4.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture