PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
513.86 EUR
16.01.2026
-0.23%
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
62'324.00 JPY
16.01.2026
-0.29%
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
5'679.28 SEK
16.01.2026
-0.23%
Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
LU1256216356
236.78 EUR
16.01.2026
-0.24%
Pictet-USD Government Bonds HP EUR
LU2166021886
270.28 EUR
16.01.2026
-0.24%
Pictet-USD Government Bonds HZ CHF
LU3227949248
600.66 CHF
16.01.2026
-0.31%
Pictet-USD Government Bonds I EUR
LU1654546347
629.54 EUR
16.01.2026
+1.15%
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379
604.38 CHF
16.01.2026
+1.23%
Pictet-USD Government Bonds Z GBP
LU2799964296
562.51 GBP
16.01.2026
+0.39%
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HI EUR
LU2570114020
140.63 EUR
16.01.2026
-0.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture