Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
22.36
CHF
06.10.2025 |
22.36
CHF
06.10.2025 |
22.36
CHF
06.10.2025 |
+12.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730 |
117.93
CHF
06.10.2025 |
117.93
CHF
06.10.2025 |
117.93
CHF
06.10.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081 |
2'370.25
EUR
06.10.2025 |
2'370.25
EUR
06.10.2025 |
2'370.25
EUR
06.10.2025 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2'169.17
EUR
06.10.2025 |
2'169.17
EUR
06.10.2025 |
2'169.17
EUR
06.10.2025 |
+14.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
40.47
EUR
06.10.2025 |
40.47
EUR
06.10.2025 |
40.47
EUR
06.10.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
206.37
EUR
06.10.2025 |
206.37
EUR
06.10.2025 |
206.37
EUR
06.10.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
24.43
EUR
06.10.2025 |
24.43
EUR
06.10.2025 |
24.43
EUR
06.10.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813 |
121.47
EUR
06.10.2025 |
121.47
EUR
06.10.2025 |
121.47
EUR
06.10.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436 |
188.01
EUR
06.10.2025 |
188.01
EUR
06.10.2025 |
188.01
EUR
06.10.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139 |
117.90
GBP
06.10.2025 |
117.90
GBP
06.10.2025 |
117.90
GBP
06.10.2025 |
+9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |