DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global High Yield A (ACC) NOK
LU2856778407
DNB Fund-Global High Yield D1 (ACC) CHF
LU2887823693
DNB Fund-Global High Yield D1 (ACC) EUR
LU2898158725
DNB Fund-Global High Yield D1 (ACC) NOK
LU2856778316
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) CHF
LU2887823776
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) EUR
LU2898158998
DNB Fund-Global High Yield N (ACC) NOK
LU2856778589
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856778746
103.33 EUR
08.01.2026
103.33 EUR
08.01.2026
+0.08%
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856778829
105.93 NOK
08.01.2026
105.93 NOK
08.01.2026
+0.11%
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779124
105.71 NOK
08.01.2026
105.71 NOK
08.01.2026
+0.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture